有価証券報告書-第9期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 342,846 | 176,102 |
| 減価償却費 | 9,551 | 11,022 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 228 | 4,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △447 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 3,048 | 11,320 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △51 | - |
| 固定資産除却損 | 6,718 | 453 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △318 | △1,045 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,598 | △898 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,723 | 51,107 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,289 | △2,288 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,144 | △18,204 |
| その他 | 112,129 | △24,565 |
| 小計 | 491,416 | 206,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 447 |
| 法人税等の支払額 | △63,354 | △132,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,106 | 74,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △400 | △44,600 |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | △100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,965 | △14,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,909 | △2,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | △32,043 | △5,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,109 | △237,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,699 | △15,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,699 | △15,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 288,298 | △178,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,244,054 | 1,532,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,532,352 | ※ 1,353,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
