有価証券報告書-第8期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,075 | 53,185 |
| 減価償却費 | 9,319 | 15,612 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,490 |
| 上場関連費用 | - | 10,842 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 4,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △33 |
| 支払利息 | 1,500 | 3,321 |
| 為替差損益(△は益) | △136 | 148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,636 | △51,530 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 211 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △468 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,333 | △10,189 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,810 | 17,536 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,959 | △518 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,224 | 16,280 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 46,569 | 50,619 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,226 | 206 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,901 | 10,248 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,270 | 19,157 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,719 | △2,916 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,038 | △3,035 |
| 小計 | 51,272 | 142,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 33 |
| 利息の支払額 | △1,519 | △3,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,082 | 791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,678 | 139,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,527 | △10,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,730 | △23,440 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,257 | △33,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,668 | △16,668 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 629 |
| 自己新株予約権の消却による支出 | - | △4,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,668 | △22,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | △148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,110 | 83,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,874 | 240,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 240,764 | ※ 324,066 |
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