有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △58,049 | 24,075 |
| 減価償却費 | 3,166 | 9,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △112 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △9 |
| 支払利息 | 782 | 1,500 |
| 為替差益 | △139 | △136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,884 | △71,636 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △211 | 211 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,800 | △10,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,160 | 22,810 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,287 | 13,959 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,614 | 2,224 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,279 | 46,569 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,026 | 2,226 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 674 | 2,901 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,192 | 6,270 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,537 | △1,719 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22 | 3,038 |
| 小計 | △39,454 | 51,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | △832 | △1,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 741 | △3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,543 | 46,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,667 | △22,527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △24,730 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,358 | △47,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,556 | △16,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,444 | △16,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,681 | △17,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,192 | 257,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 257,874 | ※ 240,764 |