有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損損失累計額又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 3,643,398 | 360,984 | 151,200 | 3,853,182 | 1,682,891 | 210,681 (47,250) | 2,170,291 |
構築物 | 76,598 | 8,483 | ― | 85,082 | 37,996 | 5,804 (282) | 47,086 |
車両運搬具 | 4,896 | 626 | 2,338 | 3,183 | 2,765 | 208 | 417 |
工具、器具及び備品 | 815,158 | 100,663 | 24,584 | 891,237 | 677,267 | 87,136 (2,847) | 213,970 |
土地 | 335,268 | ― | ― | 335,268 | ― | ― | 335,268 |
リース資産 | 578,760 | ― | ― | 578,760 | 383,767 | 16,458 | 194,993 |
建設仮勘定 | ― | 438,487 | 425,527 | 12,960 | ― | ― | 12,960 |
有形固定資産計 | 5,454,080 | 909,246 | 603,651 | 5,759,674 | 2,784,689 | 320,289 (50,379) | 2,974,985 |
無形固定資産 | |||||||
借地権 | 204,360 | ― | ― | 204,360 | ― | ― | 204,360 |
ソフトウエア | 181,830 | 23,528 | 6,773 | 198,585 | 140,926 | 18,062 (146) | 57,659 |
その他 | 0 | ― | ― | 0 | ― | ― | 0 |
無形固定資産計 | 386,190 | 23,528 | 6,773 | 402,945 | 140,926 | 18,062 (146) | 262,019 |
投資不動産 | 368,156 | 105 | 1,748 | 366,512 | 143,078 | 12,609 | 223,434 |
長期前払費用 | 150,941 | 38,063 | ― | 189,004 | 113,307 | 25,526 | 75,696 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
日生金町保育園 | 建物 | 内装工事 | 126,624千円 |
工具、器具及び備品 | 厨房機器等 | 16,559 〃 | |
構築物 | 舗装工事 | 2,806 〃 | |
日生池袋保育園 | 建物 | 内装工事 | 107,810 〃 |
工具、器具及び備品 | 厨房機器等 | 14,613 〃 | |
構築物 | 舗装工事 | 3,249 〃 | |
ソフトウエア | 給食管理ソフト | 231 〃 |
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 資産除去債務の見直しによる影響額 115,526千円
有形固定資産(建設仮勘定除く)の除却 69,370 〃
3.当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。