四半期報告書-第12期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※1 限度借入契約
当社グループは、2022年11月30日に取引銀行3行、2023年3月31日に金融機関2社、2023年11月30日に取引銀行1行と限度借入契約を締結しております。これらの契約に基づく限度借入契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、2022年11月30日に取引銀行3行、2023年3月31日に金融機関2社、2023年11月30日に取引銀行1行と限度借入契約を締結しております。これらの契約に基づく限度借入契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 限度借入額 | 79,201,000千円 | 91,496,000千円 |
| 借入実行残高 | 5,236,000 | 55,328,000 |
| 差引額 | 73,965,000 | 36,168,000 |
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