有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

3 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
当座貸越極度額の総額	200,000千円	-千円
借入実行残高	-	-
差引額	200,000	-

※4 限度借入契約
当社グループは、2022年11月30日に取引銀行3行、2023年3月31日に金融機関2社と限度借入契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
限度借入額	-千円	79,201,000千円
借入実行残高	-	5,236,000
差引額	-	73,965,000