有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 892 | △1,888 |
| 減価償却費 | 701 | 684 |
| のれん償却額 | 3 | 52 |
| 減損損失 | 381 | 98 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16 | △3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 65 |
| 株式交付費 | 4 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | △62 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44 | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △9 |
| 助成金収入 | - | △804 |
| 支払利息 | 30 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,919 | 2,735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75 | 889 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 132 | 386 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,157 | △3,368 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △202 | △368 |
| その他 | 39 | △83 |
| 小計 | 2,634 | △1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 |
| 助成金の受取額 | - | 541 |
| 利息の支払額 | △30 | △38 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △677 | △486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | △1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,179 | △412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27 | △43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 486 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9 | △27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,330 |
| その他 | △21 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,195 | △1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,636 | 394 |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | △682 | △825 |
| リース債務の返済による支出 | △201 | △188 |
| 株式の発行による収入 | 417 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89 | 46 |
| 配当金の支払額 | △360 | △384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,648 | △964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840 | 3,489 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,489 | ※1 2,525 |
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