有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 642 | 1,282 |
| 減価償却費 | 556 | 633 |
| のれん償却額 | 18 | 20 |
| 減損損失 | 386 | 518 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 17 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 201 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △17 |
| 支払利息 | 24 | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △737 | 316 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △166 | △12 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 499 | 80 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △688 | △523 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 287 | △59 |
| その他 | △8 | 37 |
| 小計 | 1,046 | 2,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | △25 | △27 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 49 |
| 法人税等の支払額 | △659 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380 | 1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △3,988 | △2,865 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,760 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,220 | 1,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △196 | △163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136 | 195 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △64 | △40 |
| その他 | △52 | △45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,704 | △1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,164 | △416 |
| 長期借入れによる収入 | 1,827 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204 | △734 |
| リース債務の返済による支出 | △194 | △205 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 178 |
| 配当金の支払額 | △253 | △334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,338 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △985 | 713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,113 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,127 | ※ 1,840 |