訂正有価証券報告書-第38期(2019/04/01-2020/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,282 | 892 |
| 減価償却費 | 633 | 701 |
| のれん償却額 | 20 | 3 |
| 減損損失 | 518 | 381 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △16 |
| 株式交付費 | - | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 43 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | △44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 |
| 支払利息 | 28 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 316 | 1,919 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12 | △75 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 80 | 132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △523 | △1,157 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △59 | △202 |
| その他 | 37 | 39 |
| 小計 | 2,243 | 2,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | △27 | △30 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △2,865 | △1,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △163 | △27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 14 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40 | △9 |
| その他 | △45 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,700 | △1,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △416 | 1,636 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △734 | △682 |
| リース債務の返済による支出 | △205 | △201 |
| 株式の発行による収入 | - | 417 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 89 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 178 | - |
| 配当金の支払額 | △334 | △360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438 | 899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 713 | 1,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,127 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,840 | ※ 3,489 |