有価証券報告書-第13期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 226,292 | 258,259 |
| 減価償却費 | 5,055 | 6,821 |
| 減損損失 | 78,343 | - |
| のれん償却額 | 34,105 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1,110 |
| 受取利息 | △7 | △6 |
| 支払利息 | 422 | 406 |
| 株式交付費 | - | 2,814 |
| 株式公開費用 | - | 6,526 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,041 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,838 | 50,784 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,417 | 5,451 |
| その他の資産・負債の増減額 | 41,176 | △17,797 |
| 小計 | 295,174 | 315,148 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | △422 | △406 |
| 法人税等の支払額 | △13,544 | △96,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,214 | 218,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,466 | △5,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △734 | △3,820 |
| その他 | △10,953 | △5,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,154 | △18,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,556 | △5,121 |
| 社債の償還による支出 | △17,000 | △17,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 509,080 |
| 株式公開費用の支出 | - | △6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,556 | 480,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241,503 | 680,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 264,385 | 505,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 505,889 | ※ 1,186,356 |