訂正有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △91,225 | △808,455 |
| 減価償却費 | 34,240 | 131,447 |
| のれん償却額 | 66,157 | 176,623 |
| 株式報酬費用 | 5,647 | 20,737 |
| 減損損失 | 39,324 | 547,662 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,987 | 58,507 |
| 支払利息 | 3,501 | 7,238 |
| 助成金収入 | △12,388 | △16,682 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 271 | 8,360 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △15,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,899 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △154,842 |
| 為替差損益(△は益) | △1,368 | △4,426 |
| 事業損失引当金繰入額 | - | 26,769 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △53,329 | 168,689 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,316 | 9,730 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 175,065 | △76,269 |
| その他の資産・負債の増減額 | △62,854 | 31,831 |
| 小計 | 116,712 | 104,899 |
| 助成金の受取額 | 12,388 | 16,682 |
| 利息の支払額 | △3,501 | △7,238 |
| 法人税等の支払額 | △11,707 | △65,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,892 | 48,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,645 | △21,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,685 | △494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250,913 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 192,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △530,467 | ※3 △771,140 |
| 事業譲渡による収入 | - | 15,000 |
| 事業譲受による支出 | △40,000 | - |
| その他 | △2,011 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838,224 | △579,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △449,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | △145,667 | △212,567 |
| 社債の償還による支出 | △27,000 | △17,000 |
| 株式の発行による収入 | 67,592 | 223,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 417,918 | 1,204,966 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,146 | 8,790 |
| その他 | 313 | 13,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,303 | 1,070,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,080 | △3,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △404,108 | 535,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,651,735 | 1,247,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,247,627 | ※1 1,783,236 |
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