有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 382,615 | △1,390,104 |
| 減価償却費 | 141,997 | 137,059 |
| のれん償却額 | 116,685 | 96,986 |
| 株式報酬費用 | 24,368 | 25,492 |
| 減損損失 | 111,350 | 873,215 |
| のれん償却額(特別損失) | - | 239,371 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,301 | 81,983 |
| 支払利息 | 7,680 | 7,005 |
| 助成金収入 | △1,790 | - |
| 違約金収入 | - | △2,630 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,012 | △2,274 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △78,760 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △599,582 | △94,805 |
| 為替差損益(△は益) | 454 | △10,933 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △257,086 | 64,177 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,763 | 4,889 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △147 | 450 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,564 | 60,454 |
| その他の資産・負債の増減額 | △10,365 | △3,188 |
| 小計 | 161,819 | 8,387 |
| 助成金の受取額 | 1,790 | - |
| 違約金の受取額 | - | 2,630 |
| 利息の支払額 | △7,680 | △7,005 |
| 法人税等の支払額 | △67,609 | △106,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,319 | △102,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,683 | △34,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,782 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 88,879 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,306 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 7,363 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 560,750 | ※2 44,835 |
| 敷金の差入による支出 | △19,134 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,544 |
| 事業譲渡による収入 | - | 18,000 |
| その他 | △6,431 | △2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,776 | 80,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 337,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △315,000 | △304,500 |
| 長期借入れによる収入 | 317,174 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △442,387 | △91,751 |
| 社債の償還による支出 | △18,000 | △10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,580 | 12,516 |
| その他 | 1,860 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △138,771 | △16,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,314 | △17,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,639 | △55,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,783,236 | 2,208,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,208,876 | ※1 2,152,911 |
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