四半期報告書-第14期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(多額の資金の借入及び当座貸越契約の締結)
当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と長期化に対する備えに万全を期すため、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保し、財務基盤の安定性を一層高めることを目的として、以下のとおり資金の借入及び当座貸越契約を締結いたしました。
1.資金の借入の内容
(1) 資金使途 長期運転資金
(2) 借入先 取引金融機関2行
(3) 借入金額 450百万円
(4) 借入金利 変動金利(基準金利+スプレッド)、固定金利
(5) 契約日 2020年7月29日
(6) 借入実行日 2020年7月31日
(7) 借入期間 3年～5年
(8) 担保等の有無 無担保・無保証
2.当座貸越契約の内容
(1) 資金使途 運転資金
(2) 契約先 三井住友信託銀行株式会社
(3) 極度額 150百万円
(4) 契約日 2020年7月29日
(5) 契約期限 2021年6月30日
(6) 担保等の有無 無担保・無保証