四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率との比較分析は記載しておりません。
(1)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は1,250,161千円となり、前連結会計年度末に比べ151,746千円増加いたしました。これは主に現金及び預金が143,856千円増加したことによるものであります。固定資産は463,826千円となり、前連結会計年度末に比べ63,056千円増加いたしました。これは有形固定資産が629千円減少、無形固定資産が11,914千円減少した一方で、投資その他の資産が75,600千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は1,713,987千円となり、前連結会計年度末に比べ214,802千円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は643,600千円となり、前連結会計年度末に比べ1,871千円減少いたしました。これは主に短期借入金が20,000千円減少した一方で、前受金が38,416千円増加したことによるものであります。固定負債は173,502千円となり、前連結会計年度末に比べ15,671千円減少いたしました。これは主に長期借入金が14,280千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は817,102千円となり、前連結会計年度末に比べ17,543千円減少いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は896,884千円となり、前連結会計年度末に比べ232,346千円増加いたしました。これは主に利益剰余金が127,932千円増加したことによるものであります。
(2)経営成績の状況
当社グループは「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念を掲げ、サイバー セキュリティに関する社会課題を解決し、社会へ付加価値を提供すべく事業に取り組んでおります。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの主力サービスであるクラウド型WAF「攻撃遮断くん」と「WafCharm」は、課金ユーザーが順調に増加したことにより、売上高が拡大いたしました。加えて、2020年12月に子会社化した脆弱性管理サービス「SIDfm」と「脆弱性診断」を提供する株式会社ソフテックの業績が、当第1四半期連結累計期間より寄与しております。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高853,211千円、営業利益192,761千円、経常利益193,023千円、親会社株主に帰属する四半期純利益127,932千円となりました。
なお、当社グループはサイバーセキュリティ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略して おります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて143,856千円増加し、1,042,907千円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な変動要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、179,024千円となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益193,023千円の計上、売上債権の減少額17,567千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られた資金はありません。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は、35,167千円となりました。その内訳は、短期借入金の返済による支出20,000千円、長期借入金の返済による支出18,172千円であります。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発活動の総額は、53,885千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。