有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
3 受取手形等割引高
※4 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。事業年
度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
有形固定資産の減価償却累計額 | 3,205,019千円 | 3,390,308千円 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
建物 | 893,432千円 | 860,061千円 |
土地 | 1,503,920 | 1,502,299 |
計 | 2,397,353 | 2,362,361 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 長期借入金 | 410,000千円 201,180 301,770 | 330,000千円 160,512 239,592 |
割引手形(電子記録債権を含む) | 333,672 | 70,647 |
計 | 1,246,622 | 800,751 |
3 受取手形等割引高
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
受取手形 | 647,516千円 | 289,528千円 |
電子記録債権 | 99,352 | 70,647 |
※4 期末日満期手形等
期末日満期手形等の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形等の金額は、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
電子記録債権 | -千円 | 116,772千円 |
支払手形 | 321,647 | 323,739 |
5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。事業年
度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
当座貸越極度額 | 1,550,000千円 | 1,550,000千円 |
借入実行残高 | 410,000 | 330,000 |
差引額 | 1,140,000 | 1,220,000 |