有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 681,661 | 742,613 |
| 売掛金 | 533,363 | 526,028 |
| 仕掛品 | 238,141 | 189,882 |
| 前払費用 | 68,951 | 72,154 |
| その他 | ※2 76,877 | ※2 71,875 |
| 流動資産合計 | 1,598,994 | 1,602,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 127,105 | 114,391 |
| 工具、器具及び備品 | 37,878 | 29,667 |
| リース資産 | 255,989 | 328,617 |
| 有形固定資産合計 | 420,973 | 472,676 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 11,910,322 | 11,257,701 |
| ソフトウエア | 2,013,637 | 2,246,541 |
| ソフトウエア仮勘定 | 221,599 | 64,892 |
| リース資産 | 40,299 | 24,145 |
| 無形固定資産合計 | 14,185,858 | 13,593,281 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 長期前払費用 | 3,434 | 1,329 |
| 繰延税金資産 | 108,401 | 95,838 |
| 敷金及び保証金 | 278,477 | 278,477 |
| 投資その他の資産合計 | 393,313 | 378,645 |
| 固定資産合計 | 15,000,145 | 14,444,603 |
| 資産合計 | 16,599,140 | 16,047,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 350,000 | 600,000 |
| リース債務 | 108,720 | 126,678 |
| 未払金 | 532,672 | ※2 341,840 |
| 未払費用 | 120,831 | 63,136 |
| 未払法人税等 | 280,594 | 253,174 |
| 未払消費税等 | 101,282 | 150,448 |
| 前受金 | 295,434 | 191,111 |
| 賞与引当金 | 72,344 | 72,081 |
| 受注損失引当金 | 38,300 | 24,109 |
| その他 | 22,183 | 25,498 |
| 流動負債合計 | 1,922,365 | 1,848,078 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,350,000 | 5,750,000 |
| リース債務 | 199,717 | 242,695 |
| 資産除去債務 | 119,549 | 120,911 |
| 固定負債合計 | 6,669,266 | 6,113,606 |
| 負債合計 | 8,591,632 | 7,961,685 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,117,406 | 7,900,715 |
| 資本剰余金合計 | 8,117,406 | 7,900,715 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △216,690 | 77,965 |
| 利益剰余金合計 | △216,690 | 77,965 |
| 株主資本合計 | 8,000,715 | 8,078,681 |
| 新株予約権 | 6,792 | 6,792 |
| 純資産合計 | 8,007,507 | 8,085,473 |
| 負債純資産合計 | 16,599,140 | 16,047,158 |