有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 747,361 | 1,014,994 | ||
| 営業債権 | 8 | 526,005 | 515,689 | |
| 契約コスト | 578,554 | 1,119,944 | ||
| その他の流動資産 | 146,509 | 221,018 | ||
| 流動資産合計 | 1,998,430 | 2,871,646 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 168,874 | 158,640 | ||
| 使用権資産 | 1,378,598 | 1,318,803 | ||
| のれん | 11,015,117 | 11,015,117 | ||
| 無形資産 | 5,431,258 | 5,457,059 | ||
| その他の金融資産 | 8 | 263,011 | 269,802 | |
| その他の非流動資産 | 12,564 | 10,129 | ||
| 非流動資産合計 | 18,269,425 | 18,229,553 | ||
| 資産合計 | 20,267,856 | 21,101,199 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 8 | 588,552 | 689,877 | |
| リース負債 | 369,189 | 379,370 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 340,685 | 465,910 | ||
| 未払法人所得税等 | 253,674 | 89,373 | ||
| 契約負債 | 574,899 | 1,364,177 | ||
| その他の流動負債 | 468,592 | 429,854 | ||
| 流動負債合計 | 2,595,593 | 3,418,564 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 8 | 5,724,384 | 5,381,051 | |
| リース負債 | 1,044,043 | 981,729 | ||
| 引当金 | 120,911 | 121,947 | ||
| 繰延税金負債 | 953,509 | 951,820 | ||
| 非流動負債合計 | 7,842,848 | 7,436,548 | ||
| 負債合計 | 10,438,442 | 10,855,112 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 7,899,024 | 7,899,024 | ||
| 利益剰余金 | 1,830,389 | 2,247,061 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 9,829,413 | 10,246,086 | ||
| 資本合計 | 9,829,413 | 10,246,086 | ||
| 負債及び資本合計 | 20,267,856 | 21,101,199 |