有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
1 貸出コミットメントライン
当社は、安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引金融機関1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく事業年度末における貸出コミットメントライン及び借入未実行残高は次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
1 貸出コミットメントライン
当社は、安定的かつ機動的に短期の資金調達を行うため、取引金融機関1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく事業年度末における貸出コミットメントライン及び借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
貸出コミットメントラインの総額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
借入実行残高 | -千円 | -千円 |
差引額 | 500,000千円 | 500,000千円 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
短期金銭債権 | 381千円 | 156千円 |
短期金銭債務 | -千円 | 1,155千円 |