有価証券届出書(新規公開時)
27.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
(2) 子会社の取得による支出
該当事項はありません。
(3) 非資金取引
非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:千円)
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
(帳簿価額) 2018年 4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | (帳簿価額) 2019年 3月31日 | |||
新規リース 契約 | 償却原価測定 | |||||
借入金 | 7,260,499 | △790,255 | - | 180,626 | 6,650,870 | |
リース負債 | 1,199,043 | △351,559 | 566,933 | 11,236 | 1,425,655 | |
合計 | 8,459,543 | △1,141,814 | 566,933 | 191,863 | 8,076,525 |
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
(帳簿価額) 2019年 4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | (帳簿価額) 2020年 3月31日 | ||
新規リース 契約 | 償却原価測定 | ||||
借入金 | 6,650,870 | △408,121 | - | 70,187 | 6,312,937 |
リース負債 | 1,425,655 | △400,561 | 375,315 | 12,823 | 1,413,232 |
合計 | 8,076,525 | △808,683 | 375,315 | 83,011 | 7,726,170 |
(2) 子会社の取得による支出
該当事項はありません。
(3) 非資金取引
非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
リースにより認識した使用権資産 | 559,809 | 356,958 |