有価証券報告書-第3期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,808,994 | 847,961 | |||||||||
| 減価償却費 | 574,592 | 707,113 | |||||||||
| 減損損失 | 76,024 | 135,806 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,699 | 59,017 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,632 | 20,761 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,282,873 | △1,391,511 | |||||||||
| 支払利息 | 29,013 | 26,827 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,379 | △430,791 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,785 | 54,951 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △213,126 | 72,229 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 107,673 | △22,464 | |||||||||
| その他 | 214,564 | 180,183 | |||||||||
| 小計 | 133,598 | 260,084 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,282,873 | 1,391,511 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,391 | △27,003 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △80,047 | △54,042 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 30,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,046 | 1,601,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,348,261 | △2,178,129 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 5,659 | 39 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,894 | △148,869 | |||||||||
| その他 | △716 | △318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,349,213 | △2,327,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 303,050 | 1,033,442 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,039,692 | 916,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406,892 | △626,013 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 935,640 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 15,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,490 | 1,339,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829,323 | 613,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,888 | 1,526,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,526,212 | ※ 2,139,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
