有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2018年4月2日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,954,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 387,753 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,756 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,479 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,177,091 | |||||||||
| 支払利息 | 27,965 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,730 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,145 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 135,020 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,101 | |||||||||
| その他 | 121,391 | |||||||||
| 小計 | 406,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,338,876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,672 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,512 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,649,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,610,738 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 9,999 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △87,957 | |||||||||
| その他 | △60,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,749,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △309,836 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 766,542 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △369,842 | |||||||||
| その他 | △859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 696,888 | |||||||||