四半期報告書-第17期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,710,301 | 2,572,173 |
| 売掛金 | 59,288 | 101,636 |
| 製品 | 88,835 | 56,090 |
| 仕掛品 | 849,567 | 850,154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,192 | 2,182 |
| 前払費用 | 39,488 | 41,198 |
| その他 | 43,059 | 5,600 |
| 流動資産合計 | 3,792,734 | 3,629,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,145 | 6,156 |
| 機械及び装置(純額) | 89,138 | 78,690 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,590 | 5,488 |
| 有形固定資産合計 | 102,874 | 90,335 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 53,341 | 50,560 |
| 商標権 | 620 | 553 |
| ソフトウエア | 7,706 | 5,511 |
| 無形固定資産合計 | 61,667 | 56,626 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 302,743 | 301,843 |
| 長期前払費用 | 48,077 | 43,206 |
| その他 | 20,955 | 20,733 |
| 投資その他の資産合計 | 371,776 | 365,782 |
| 固定資産合計 | 536,318 | 512,745 |
| 資産合計 | 4,329,053 | 4,141,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,069 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 160,008 | ※ 160,008 |
| 未払金 | 196,059 | 45,003 |
| 未払費用 | 5,075 | 14,700 |
| 未払法人税等 | 6,330 | 10,690 |
| 未払消費税等 | - | 1,812 |
| 預り金 | 4,022 | 3,181 |
| 賞与引当金 | 1,020 | 219 |
| 流動負債合計 | 421,585 | 235,616 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 933,300 | ※ 853,296 |
| 長期未払金 | 173,880 | 167,499 |
| 退職給付引当金 | 47,784 | 50,465 |
| 固定負債合計 | 1,154,965 | 1,071,261 |
| 負債合計 | 1,576,550 | 1,306,877 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,300,417 | 2,938,110 |
| 資本剰余金 | 220,794 | 195,722 |
| 利益剰余金 | △778,824 | △305,856 |
| 自己株式 | △30 | △30 |
| 株主資本合計 | 2,742,357 | 2,827,945 |
| 新株予約権 | 10,144 | 6,959 |
| 純資産合計 | 2,752,502 | 2,834,904 |
| 負債純資産合計 | 4,329,053 | 4,141,782 |
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