有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,519,247 |
| 売掛金 | 8,469 |
| 製品 | 22,839 |
| 仕掛品 | 231,876 |
| 原材料及び貯蔵品 | 110,240 |
| 前払費用 | 54,290 |
| 未収消費税等 | 20,610 |
| その他 | 2,152 |
| 流動資産合計 | 1,969,726 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 9,913 |
| 機械及び装置(純額) | 53,244 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,516 |
| 有形固定資産合計 | 73,674 |
| 無形固定資産 | |
| 特許権 | 65,853 |
| 商標権 | 919 |
| ソフトウエア | 15,636 |
| 無形固定資産合計 | 82,409 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 70,518 |
| その他 | 21,361 |
| 投資その他の資産合計 | 91,880 |
| 固定資産合計 | 247,964 |
| 資産合計 | 2,217,691 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 10,302 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 160,008 |
| 未払金 | 41,101 |
| 未払費用 | 58,719 |
| 未払法人税等 | 5,169 |
| 預り金 | 17,671 |
| 流動負債合計 | 292,972 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※ 1,293,318 |
| 長期未払金 | 202,176 |
| 退職給付引当金 | 43,749 |
| 固定負債合計 | 1,539,243 |
| 負債合計 | 1,832,216 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,999,964 |
| 資本剰余金 | 99,964 |
| 利益剰余金 | △1,714,455 |
| 株主資本合計 | 385,474 |
| 純資産合計 | 385,474 |
| 負債純資産合計 | 2,217,691 |