(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額3,438,044千円に、海外販売の手取概算額(未定)及び「1. 新規発行株式」の(注)4. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限520,155千円を合わせた手取概算額合計上限3,958,200千円については、①臨床試験等の開発資金、②海外展開のための技術移管等に係る開発資金、③長期借入金の返済原資及び④事業運営及び開発のために必要な人件費等にそれぞれ充当する予定です。
具体的には下記のとおりです。
①臨床試験等の開発資金:1,135,000千円
当社開発品であるステボロニン®の適応疾患の拡大のための研究開発資金として、以下のとおり充当する予定です。なお、国内における初発脳腫瘍、欧州における頭頸部癌及び米国における頭頸部癌向けの投資は、開発予定のものであります。
(国内)
・再発脳腫瘍:2022年3月期に54,000千円を充当
・メラノーマ:2023年3月期に100,000千円、2024年3月期以降に300,000千円を充当
・初発脳腫瘍:2024年3月期以降に120,000千円を充当
(欧州)
・頭頸部癌:2022年3月期に123,400千円、2023年3月期に12,600千円、2024年3月期以降に273,000千円を充当
(米国)
・頭頸部癌:2024年3月期以降に152,000千円を充当
②海外展開のための技術移管等に係る開発資金:158,000千円
海外展開のための製剤技術及び分析技術の移管、治験薬の製造開発資金として、2022年3月期に123,000千円、2023年3月期に12,000千円、2024年3月期以降に23,000千円を充当
③長期借入金の返済原資:800,000千円
長期借入金の返済原資として、2022年3月期に160,000千円、2023年3月期に160,000千円、2024年3月期以降に480,000千円を充当
④事業運営及び開発のために必要な人件費等:1,865,200千円
事業運営及び開発のために必要な人件費等として、2022年3月期に373,040千円、2023年3月期に373,040千円、2024年3月期以降に1,119,120千円を充当
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期まで安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。