有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品
ニ.貯蔵品
ホ.未収消費税等
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 20 |
預金 | |
普通預金 | 482,444 |
小計 | 482,444 |
合計 | 482,464 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
R&D Systems, Inc. | 4,057 |
Abcam plc | 2,661 |
Pierce Biotechnology, Inc. | 639 |
株式会社LSIメディエンス | 495 |
株式会社エスアールエル | 462 |
その他 | 1,518 |
合計 | 9,834 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
197,076 | 90,019 | 277,261 | 9,834 | 96.6 | 420.6 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品
品目 | 金額(千円) |
抗体・試薬 | 882 |
合計 | 882 |
ニ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
実験用消耗品 | 1,589 |
その他 | 9 |
合計 | 1,598 |
ホ.未収消費税等
区分 | 金額(千円) |
目黒税務署 | 27,497 |
合計 | 27,497 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
医療法人相生会 墨田病院 | 23,259 |
エイツーヘルスケア株式会社 | 5,785 |
株式会社池田理化 | 2,251 |
宝印刷株式会社 | 1,546 |
有限責任 あずさ監査法人 | 1,320 |
その他 | 12,502 |
合計 | 46,664 |