四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △362,085 | △632,523 |
| 減価償却費 | 2,081 | 2,431 |
| 減損損失 | 73,481 | 134,208 |
| 受取利息 | △26 | △24 |
| 株式報酬費用 | 10,470 | 20,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,161 | △5,131 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23 | 114 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,883 | △20,502 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 25,000 | 50,000 |
| その他 | 10,137 | △12,308 |
| 小計 | △254,009 | △462,851 |
| 利息の受取額 | 26 | 24 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △255,906 | △464,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,635 | △135,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,980 | △2,998 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △122 | △167 |
| 差入保証金の差入による支出 | △270 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,007 | △129,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,252 | 15,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394,681 | △578,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,214,852 | 2,444,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,820,171 | ※ 1,866,008 |
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