半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △632,523 | △494,203 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,577 |
| 減損損失 | 134,208 | 66,959 |
| 受取利息 | △24 | △232 |
| 株式交付費 | - | 4,233 |
| 株式報酬費用 | 20,884 | 6,592 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,131 | 5,539 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 114 | △1,112 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,502 | 8,799 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
| その他 | △12,308 | 40,074 |
| 小計 | △462,851 | △310,773 |
| 利息の受取額 | 24 | 233 |
| 法人税等の支払額 | △1,927 | △1,927 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △464,745 | △312,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,032 | △52,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,998 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △167 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,796 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,402 | △52,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による支出 | - | △4,329 |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △4,528 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 928,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 919,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,222 | △10,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △578,925 | 545,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444,934 | 1,541,419 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,866,008 | ※ 2,086,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
