有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 318,380 | 521,721 |
| 減価償却費 | 313,958 | 303,653 |
| 減損損失 | 55,746 | 15,323 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,040 | △6,745 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,600 | △3,600 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,810 | △124 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,000 | △115,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,910 | △1,400 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 85,878 | 48,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,264 | 60,960 |
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 569 | △273 |
| その他営業債務の増減額(△は減少) | △13,442 | △38,243 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,796 | 10,159 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △32,965 | 100,577 |
| その他 | 5,556 | 1,033 |
| 小計 | 643,134 | 896,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 206 |
| 利息の支払額 | △1,562 | △2,319 |
| 法人税等の支払額 | △154,166 | △82,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,675 | 811,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,512 | △141,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △309,064 | △423,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,997 | △123,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,920 | 2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,020 | 5,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | △173,091 | △3,483 |
| 差入保証金の回収による収入 | 131,717 | 186 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,336 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △452,343 | △684,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 280,320 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,499 | △17,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,820 | △17,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △172 | △27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,979 | 109,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,497,553 | 1,803,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,803,533 | ※1 1,913,069 |