有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 357,163 | 318,380 |
| 減価償却費 | 172,392 | 313,958 |
| 減損損失 | - | 55,746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,722 | 28,040 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,640 | 11,600 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,262 | △5,810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,649 | △119,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,271 | △2,910 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 83,870 | 85,878 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,878 | △20,264 |
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △2,270 | 569 |
| その他営業債務の増減額(△は減少) | △24,762 | △13,442 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,854 | 17,796 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △56,772 | △32,965 |
| その他 | 58,848 | 5,556 |
| 小計 | 576,886 | 643,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 268 |
| 利息の支払額 | △170 | △1,562 |
| 法人税等の支払額 | △67,308 | △154,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,534 | 487,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,769 | △89,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △277,381 | △309,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,920 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 5,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | △9,158 | △173,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 131,717 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △27,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,309 | △452,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 280,320 |
| リース債務の返済による支出 | △314 | △9,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314 | 270,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | △172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161,076 | 305,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,230 | 1,497,553 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 617,246 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,497,553 | ※ 1,803,533 |