有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 324,681 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 147 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1,807 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,347 | |||||||||
| その他 | △34,932 | |||||||||
| 小計 | 152,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,433 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,885 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,164 | |||||||||
| その他 | 5,025 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △81,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 737,087 | |||||||||