有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,722,684 | 1,464,175 | |||||||||
電子記録債権 | 16,406 | - | |||||||||
売掛金 | 291,479 | 197,615 | |||||||||
商品及び製品 | 223,477 | 280,129 | |||||||||
仕掛品 | 38,689 | 84,110 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 167,356 | 237,568 | |||||||||
未収入金 | 93,495 | 133,029 | |||||||||
前払費用 | 9,844 | 7,296 | |||||||||
その他 | 82 | 200 | |||||||||
流動資産合計 | 2,563,517 | 2,404,125 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物附属設備(純額) | ※1 232,670 | ※1 215,759 | |||||||||
機械及び装置(純額) | ※1 58,267 | ※1 125,400 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | ※1 61,038 | ※1 120,354 | |||||||||
リース資産(純額) | ※1 10,025 | ※1 6,274 | |||||||||
建設仮勘定 | 25,800 | - | |||||||||
有形固定資産合計 | 387,802 | 467,790 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 14,582 | 14,712 | |||||||||
リース資産 | 5,599 | 4,282 | |||||||||
商標権 | 3,386 | 2,979 | |||||||||
無形固定資産合計 | 23,568 | 21,975 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | |||||||||
差入保証金 | 21,147 | 22,061 | |||||||||
その他 | - | 40 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 24,519 | 25,473 | |||||||||
固定資産合計 | 435,890 | 515,238 | |||||||||
資産合計 | 2,999,407 | 2,919,364 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | - | 100,000 | |||||||||
買掛金 | ※2 163,544 | ※2 195,038 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 299,988 | - | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | - | 174,644 | |||||||||
リース債務 | 6,475 | 3,625 | |||||||||
未払金 | ※2 231,019 | ※2 205,123 | |||||||||
未払費用 | 10,908 | 5,288 | |||||||||
未払法人税等 | 22,659 | 3,110 | |||||||||
賞与引当金 | 52,809 | 58,988 | |||||||||
預り金 | 2,736 | 4,084 | |||||||||
その他 | 851 | 832 | |||||||||
流動負債合計 | 790,993 | 750,735 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ― | 365,356 | |||||||||
リース債務 | 11,725 | 8,100 | |||||||||
資産除去債務 | 59,287 | 59,620 | |||||||||
繰延税金負債 | 6,447 | 5,852 | |||||||||
固定負債合計 | 77,460 | 438,929 | |||||||||
負債合計 | 868,453 | 1,189,664 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 343,852 | 763,310 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 2,827,623 | 3,247,082 | |||||||||
資本剰余金合計 | 2,827,623 | 3,247,082 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △1,040,521 | △2,280,692 | |||||||||
利益剰余金合計 | △1,040,521 | △2,280,692 | |||||||||
株主資本合計 | 2,130,953 | 1,729,699 | |||||||||
純資産合計 | 2,130,953 | 1,729,699 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,999,407 | 2,919,364 |