有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
⑤ 仕掛品
⑥ 原材料及び貯蔵品
⑦ 買掛金
⑧ 未払金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,137,685 |
| 定期預金 | 326,490 |
| 合計 | 1,464,175 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Wiseome Inc | 22,778 |
| 株式会社彩世 | 22,536 |
| Beckman Coulter Biotechnology (Suzhou) Co., Ltd. | 19,815 |
| 株式会社メドメト | 17,765 |
| LAS Photonics LTD | 11,660 |
| その他 | 103,060 |
| 合計 | 197,615 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| 291,479 | 756,633 | 850,497 | 197,615 | 81.1 | 118.2 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
| 区分 | 金額(千円) |
| 製品 | |
| 半導体レーザデバイス | 257,349 |
| エピタキシャルウェハ | 4,687 |
| 網膜走査型レーザレーザアイウェア | 18,092 |
| 合計 | 280,129 |
⑤ 仕掛品
| 品名 | 金額(千円) |
| 半導体レーザデバイス用部材 | 67,672 |
| 網膜走査型レーザアイウェア用RGBモジュール用部材 | 4,660 |
| エピタキシャルウェハ | 11,777 |
| 合計 | 84,110 |
⑥ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 半導体レーザデバイス用部材 | 73,996 |
| 半導体レーザ結晶成長材料 | 10,483 |
| 網膜走査型レーザアイウェア用RGBモジュール用部材 | 32,434 |
| 網膜走査型レーザアイウェア用部材 | 100,746 |
| 計 | 217,660 |
| 貯蔵品 | |
| 汎用機械(RGBモジュール製造設備) | 9,089 |
| 包装材 | 2,174 |
| 結晶成長装置用交換部品 | 8,604 |
| 切手類 | 14 |
| フィーチャーフォン | 25 |
| 計 | 19,908 |
| 合計 | 237,568 |
⑦ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士通株式会社 | 184,169 |
| 日本包材株式会社 | 3,544 |
| 株式会社オプトハブ | 2,080 |
| 有限会社スクランブル | 1,489 |
| アルファテクノロジー株式会社 | 987 |
| その他 | 2,767 |
| 合計 | 195,038 |
⑧ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 富士通株式会社 | 137,271 |
| 神奈川県 | 13,562 |
| 株式会社電通 | 9,350 |
| QD Laser Deutschland Gmbh | 3,460 |
| EY新日本有限責任監査法人 | 3,368 |
| その他 | 38,111 |
| 合計 | 205,123 |