有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年 7月 1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,448,927 |
| 減価償却費 | 658,973 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,749 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,170 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | △617 |
| 支払利息 | 22,331 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82,290 |
| 受取賃貸料 | △130,141 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △618,211 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 232,848 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 169,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206,597 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △149,112 |
| その他 | △217,688 |
| 小計 | 1,067,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,582 |
| 利息の支払額 | △22,031 |
| 法人税等の支払額 | △756,359 |
| 法人税等の還付額 | 230,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △1,016,376 |
| 固定資産の売却による収入 | 563,142 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 130,141 |
| その他 | △37,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,126 |
| リース債務の返済による支出 | △128,949 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,213,222 |
| 配当金の支払額 | △68,506 |
| その他 | △2,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,978,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,809,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,936,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,127,037 |