有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
現金及び預金(定期預金) | 100,000千円 | 100,000千円 |
建物及び構築物 | 139,630 〃 | 134,895 〃 |
土地 | 711,239 〃 | 711,239 〃 |
計 | 950,869千円 | 946,135千円 |
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
短期借入金 | 71,000千円 | 66,000千円 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 45,580 〃 | 39,996 〃 |
長期借入金 | 130,007 〃 | 90,011 〃 |
計 | 246,587千円 | 196,007千円 |
※2 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
受取手形 | 21,143千円 | 25,680千円 |
電子記録債権 | 29,657 〃 | 42,203 〃 |
支払手形 | 121,193 〃 | 127,228 〃 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
当座貸越極度限度額の総額 | 100,000千円 | 100,000千円 |
借入実行残高 | 71,000 〃 | 66,000 〃 |
差引額 | 29,000千円 | 34,000千円 |