有価証券届出書(新規公開時)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
※2 ファクタリング債権は、連結貸借対照表ではその他(未収入金)で表示しておりますが、連結キャッシュ・フ ロー計算書では、売上債権の増加(△)額・減少額の項目含めております。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
現金及び預金 | 1,204,827千円 | 1,128,728千円 |
預入期間が3か月を超える定期預金 | △126,419 〃 | △216,793 〃 |
現金及び現金同等物 | 1,078,408千円 | 911,935千円 |
※2 ファクタリング債権は、連結貸借対照表ではその他(未収入金)で表示しておりますが、連結キャッシュ・フ ロー計算書では、売上債権の増加(△)額・減少額の項目含めております。
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
60,421千円 | 66,274千円 |