有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,200,197
当座預金	383
別段預金	264
合計	3,200,846

② 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人(注)	1,650,489
三菱UFJニコス(株)	125,747
(株)ジェーシービー	63,127
(株)グレイスグループ	1,266
(株)ベビーカレンダー	26
その他	19
合計	1,840,677

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,588,310	2,941,570	2,689,203	1,840,677	59.4	212.7

③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
主要材料	30,269
補助材料	10,511
計	40,781
貯蔵品
販促物	8,788
その他	1,410
計	10,198
合計	50,979

④ 買掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岩井化学薬品(株)	8,616
(株)ビー・エム・エル	4,966
佐川グローバルロジスティックス(株)	3,908
東邦薬品(株)	1,632
(株)東明サイエンス	1,194
その他	4,607
合計	24,925

⑤ 前受金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
個人(注)	3,772,460
合計	3,772,460

(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。