有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
a.相手先別内訳
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
④ 買掛金
⑤ 前受金
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 112 |
預金 | |
普通預金 | 1,713,785 |
定期預金 | 751,000 |
計 | 2,464,785 |
合計 | 2,464,897 |
② 売掛金
a.相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 178,613 |
合計 | 178,613 |
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
74,914 | 1,241,846 | 1,138,147 | 178,613 | 86.4 | 37.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料 | 7,236 |
補助材料 | 2,917 |
計 | 10,153 |
貯蔵品 | |
販促物 | 2,681 |
その他 | 237 |
計 | 2,918 |
合計 | 13,072 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
岩井化学薬品㈱ | 6,281 |
㈱ビー・エム・エル | 4,379 |
㈱東明サイエンス | 1,971 |
佐川グローバルロジスティクス㈱ | 1,176 |
その他 | 2,734 |
合計 | 16,542 |
⑤ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 1,636,334 |
合計 | 1,636,334 |
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。