有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
a.相手先別内訳
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
④ 買掛金
⑤ 前受金
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 121 |
預金 | |
普通預金 | 2,273,628 |
定期預金 | 751,000 |
計 | 3,024,628 |
合計 | 3,024,750 |
② 売掛金
a.相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 279,182 |
合計 | 279,182 |
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
178,613 | 1,602,135 | 1,501,566 | 279,182 | 84.3 | 52.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
主要材料 | 8,372 |
補助材料 | 3,937 |
計 | 12,310 |
貯蔵品 | |
販促物 | 2,949 |
その他 | 870 |
計 | 3,820 |
合計 | 16,130 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ビー・エム・エル | 4,603 |
岩井化学薬品㈱ | 4,451 |
㈱東明サイエンス | 2,117 |
東邦薬品㈱ | 880 |
佐川グローバルロジスティクス㈱ | 741 |
その他 | 4,070 |
合計 | 16,863 |
⑤ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
個人 | 2,058,887 |
合計 | 2,058,887 |
(注)相手先は多数の個人であり、個々の金額は僅少であるため、その具体名の記載を省略しています。