有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 50,000 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 118,205 | 40,224 | 1.7 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 206,602 | 40,152 | 1.6 | 2021年10月20日~2022年4月20日 |
合計 | 374,807 | 80,376 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 29,004 | 11,148 | ― | ― |