有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/06/11 15:01
【資料】
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【項目】
125項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年7月1日
至 2018年6月30日)
当事業年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益113,451237,978
減価償却費95,51891,951
賞与引当金の増減額(△は減少)8,00012,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)56,1184,650
受取利息△16△34
支払利息18,7743,115
期限前弁済手数料31,805-
固定資産売却益△14-
固定資産売却損-8
固定資産除却損2,617-
自己新株予約権消却損-9,428
売上債権の増減額(△は増加)△20,198△27,876
仕入債務の増減額(△は減少)3,3966,692
前払費用の増減額(△は増加)△4,343△11,877
未収消費税等の増減額(△は増加)20,798-
未払消費税等の増減額(△は減少)48,785△28,244
長期前払費用の増減額(△は増加)711△93
前受収益の増減額(△は減少)64,50318,289
長期前受収益の増減額(△は減少)△2,1898,182
その他33,99315,354
小計471,713339,525
利息の受取額1634
利息の支払額△18,892△2,900
法人税等の支払額△893△388
法人税等の還付額6,840893
営業活動によるキャッシュ・フロー458,784337,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△429△30,374
有形固定資産の売却による収入14-
無形固定資産の取得による支出△51,874△82,804
敷金及び保証金の差入による支出△119△24,326
その他420998
投資活動によるキャッシュ・フロー△51,988△136,506


(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年7月1日
至 2018年6月30日)
当事業年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-△50,000
長期借入金の返済による支出△470,295△244,431
株式の発行による収入405,051-
自己新株予約権の取得による支出-△9,428
財務活動によるキャッシュ・フロー△65,243△303,859
現金及び現金同等物に係る換算差額△4492
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)341,507△103,108
現金及び現金同等物の期首残高477,261818,768
現金及び現金同等物の期末残高※ 818,768※ 715,659