有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 113,451 | 237,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,518 | 91,951 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 12,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 56,118 | 4,650 | |||||||||
| 受取利息 | △16 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 18,774 | 3,115 | |||||||||
| 期限前弁済手数料 | 31,805 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △14 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 8 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,617 | - | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | - | 9,428 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,198 | △27,876 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,396 | 6,692 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,343 | △11,877 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 20,798 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,785 | △28,244 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 711 | △93 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 64,503 | 18,289 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △2,189 | 8,182 | |||||||||
| その他 | 33,993 | 15,354 | |||||||||
| 小計 | 471,713 | 339,525 | |||||||||
| 利息の受取額 | 16 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,892 | △2,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △893 | △388 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,840 | 893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,784 | 337,164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △30,374 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,874 | △82,804 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119 | △24,326 | |||||||||
| その他 | 420 | 998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,988 | △136,506 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △470,295 | △244,431 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 405,051 | - | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △9,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,243 | △303,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | 92 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,507 | △103,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,261 | 818,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 818,768 | ※ 715,659 | |||||||||