有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 688,720 | |||||||||
| 減価償却費 | 201,646 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △82 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,102 | |||||||||
| 支払利息 | 2,584 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 8,276 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △178 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,139 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33,878 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 369,626 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △318,839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △411,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,230 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,650 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,663 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △133,046 | |||||||||
| その他 | 12,294 | |||||||||
| 小計 | 420,524 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,913 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,942 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,993 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,925 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,235 | |||||||||
| その他 | △39,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △26,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △138,396 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △556 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,247 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 910,558 | |||||||||