区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,017,400	4,120,126	1.331	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,811,843	3,385,232	1.399	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,149	9,195	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	16,385,972	17,334,919	1.347	2022年4月～ 2040年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	16,503	25,054	-	2022年4月～ 2030年10月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	24,238,868	24,874,526	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、「平均利率」の記載をしておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,252,983	1,351,030	1,113,371	1,064,605
リース債務	9,195	5,434	2,440	2,242