区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,631,570	2,871,400	1.732	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,642,720	8,904,241	1.693	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,257	7,804	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)	15,776,861	11,269,334	1.330	2020年4月～ 2038年5月
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く)	1,444	23,652	―	2020年8月～ 2023年12月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	25,053,854	23,076,433	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、「平均利率」の記載をしておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,950,547	1,126,615	794,090	729,520
リース債務	7,149	6,754	6,754	2,993