有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,795,829 | 1,170,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 448,066 | 494,124 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,488 | 39,476 | |||||||||
| 減損損失 | - | 261,919 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,194 | △5,108 | |||||||||
| 支払利息 | 372,385 | 364,434 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △930 | △171 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,716 | 83,314 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △835,430 | △946,682 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 705,687 | 1,300,653 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,345 | 1,226 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,360 | △24,301 | |||||||||
| その他 | △167,331 | △831,370 | |||||||||
| 小計 | 2,369,991 | 1,907,632 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,194 | 5,108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △392,620 | △363,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △202,843 | △767,740 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,780,722 | 781,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 395,740 | △96,618 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,843,148 | △779,735 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,281 | 1,470 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,001 | △6,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,978 | 2,020 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,126,575 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △510 | △1,330 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,575,234 | △880,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △479,800 | △1,667,374 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,889,808 | 6,471,405 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,239,768 | △4,178,968 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 107,349 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △127,000 | △14,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △26,230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,804 | 10,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,784 | 594,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 348,272 | 495,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,186,455 | 2,534,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,534,727 | ※1 3,030,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
