有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 425,671 | 640,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,159 | 432,289 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,525 | 11,525 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △112 | 4,696 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,082 | △5,045 | |||||||||
| 支払利息 | 311,156 | 375,822 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21,812 | △18,985 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,051 | 35,555 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,325 | △4,419 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,222,660 | 1,218,661 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △964,491 | 536,584 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,938 | 2,048 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △14,040 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,583 | △16,026 | |||||||||
| その他 | 81,348 | 424,110 | |||||||||
| 小計 | △2,855,316 | 3,636,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,082 | 5,045 | |||||||||
| 利息の支払額 | △301,768 | △370,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,612 | △73,950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,229,615 | 3,197,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △587,847 | △927,618 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 670,497 | 813,484 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,139,786 | △150,822 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,532 | 9,942 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △6,001 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19,451 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,038 | 1,937 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △500 | △300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,023,517 | △259,377 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,036,960 | △111,170 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,083,900 | 4,426,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,727,079 | △6,321,205 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,800 | △33,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,264 | △5,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,347,715 | △2,014,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △905,417 | 923,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,962 | 1,262,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,262,545 | ※1 2,186,455 | |||||||||