有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 2,454,389 | 2,387,047 | |||||||||
売掛金 | ※ 303,014 | ※ 257,907 | |||||||||
商品 | 61,253 | 164,971 | |||||||||
前渡金 | 6,715 | 205,583 | |||||||||
前払費用 | ※ 13,004 | ※ 15,900 | |||||||||
その他 | ※ 26,211 | ※ 49,645 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,462 | △1,753 | |||||||||
流動資産合計 | 2,859,125 | 3,079,302 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
工具、器具及び備品 | 3,424 | 1,123 | |||||||||
レンタル資産 | 30,962 | 43,813 | |||||||||
リース資産 | 21,148 | 3,985 | |||||||||
有形固定資産合計 | 55,536 | 48,922 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 238,380 | 166,638 | |||||||||
リース資産 | 15,030 | - | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 10,730 | 39,939 | |||||||||
その他 | 179 | 145 | |||||||||
無形固定資産合計 | 264,319 | 206,722 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 770,000 | 1,019,900 | |||||||||
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 4,936 | 4,209 | |||||||||
敷金 | ※ 10,289 | ※ 6,091 | |||||||||
破産更生債権等 | 4,556 | 161 | |||||||||
繰延税金資産 | 18,259 | 37,214 | |||||||||
その他 | - | 14 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,556 | △161 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 803,485 | 1,067,430 | |||||||||
固定資産合計 | 1,123,341 | 1,323,075 | |||||||||
資産合計 | 3,982,467 | 4,402,378 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※ 221,933 | ※ 152,583 | |||||||||
リース債務 | 12,932 | 1,294 | |||||||||
未払金 | ※ 28,775 | ※ 94,069 | |||||||||
未払法人税等 | 47,731 | 44,834 | |||||||||
未払消費税等 | 21,246 | 9,618 | |||||||||
前受金 | ※ 9,587 | ※ 24,881 | |||||||||
預り金 | 942,504 | 1,233,336 | |||||||||
賞与引当金 | 25,220 | 70,638 | |||||||||
役員賞与引当金 | 12,610 | 30,000 | |||||||||
流動負債合計 | 1,322,541 | 1,661,256 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
リース債務 | 24,694 | 2,860 | |||||||||
長期未払金 | 1,904 | 239 | |||||||||
固定負債合計 | 26,599 | 3,099 | |||||||||
負債合計 | 1,349,140 | 1,664,356 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,173,309 | 1,173,309 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 1,186,420 | 1,186,420 | |||||||||
資本剰余金合計 | 1,186,420 | 1,186,420 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 273,597 | 378,292 | |||||||||
利益剰余金合計 | 273,597 | 378,292 | |||||||||
株主資本合計 | 2,633,326 | 2,738,021 | |||||||||
新株予約権 | 0 | 0 | |||||||||
純資産合計 | 2,633,327 | 2,738,021 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,982,467 | 4,402,378 |