有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 150,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,025 | |||||||||
| 事業所閉鎖損 | 10,410 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,240 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △522 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | |||||||||
| 補助金収入 | △5,778 | |||||||||
| 支払利息 | 5,561 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,874 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,369 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,069 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △7,328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,413 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,542 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,425 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △13,844 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,192 | |||||||||
| その他 | △109 | |||||||||
| 小計 | 92,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,478 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 5,778 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,223 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,514 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,503 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,400 | |||||||||
| その他 | 380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 210,848 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,911 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 668,362 | |||||||||