訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 426 | 1,358 |
| 減価償却費 | 266 | 230 |
| のれん償却額 | - | 21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 減損損失 | 268 | - |
| 特別功労金 | 300 | - |
| 和解金 | 27 | - |
| 受取保険金 | △1 | △8 |
| 助成金返還損 | 19 | 37 |
| 助成金収入 | △13 | △24 |
| 支払利息 | 22 | 30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △624 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325 | △113 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 137 | 67 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △163 | 47 |
| その他 | 322 | △159 |
| 小計 | 669 | 1,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △22 | △30 |
| 特別功労金の支払額 | △300 | - |
| 助成金の返還額 | △19 | △37 |
| 和解金の支払額 | △0 | △27 |
| 保険金の受取額 | 1 | 8 |
| 助成金の受取額 | 13 | 24 |
| 法人税等の還付額 | - | 70 |
| 法人税等の支払額 | △320 | △161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付けによる支出 | △56 | - |
| 助成金の受取額 | 777 | 329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,041 | △693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62 | △78 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △104 |
| 吸収分割による支出 | - | ※3 △38 |
| その他 | △6 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △399 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 339 | △55 |
| 長期借入れによる収入 | 2,155 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △870 | △1,169 |
| 自己株式の取得による支出 | △66 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 4 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 配当金の支払額 | △174 | △204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,377 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 997 | 647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413 | 3,411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,411 | ※1 4,058 |
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