有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,457 | 1,197 |
| 減価償却費 | 248 | 240 |
| のれん償却額 | 30 | 23 |
| 減損損失 | 153 | 159 |
| 助成金収入 | △138 | △43 |
| 受取補償金 | △69 | - |
| 撤去費用 | 123 | - |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △44 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14 | △368 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52 | △1 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1 | △24 |
| その他 | 14 | △168 |
| 小計 | 1,879 | 989 |
| 利息の支払額 | △18 | △11 |
| 助成金の受取額 | 138 | 35 |
| 補償金の受取額 | 69 | - |
| 撤去費用の支払額 | △123 | - |
| 法人税等の支払額 | △669 | △709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 320 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △758 | △1,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △151 | △74 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 11 | 8 |
| その他 | △47 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △690 | △1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △850 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,160 | △809 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △6 |
| 配当金の支払額 | △338 | △387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,358 | △1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,772 | △2,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,123 | 6,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,350 | ※ 4,240 |