有価証券報告書-第5期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,358 | 1,569 |
| 減価償却費 | 230 | 245 |
| のれん償却額 | 21 | 30 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 受取保険金 | △8 | △3 |
| 助成金返還損 | 37 | 10 |
| 助成金収入 | △24 | △203 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △73 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | △118 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113 | △232 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 67 | 90 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 47 | 37 |
| その他 | △159 | △3 |
| 小計 | 1,449 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △30 | △27 |
| 助成金の返還額 | △37 | △10 |
| 和解金の支払額 | △27 | △3 |
| 保険金の受取額 | 8 | 3 |
| 助成金の受取額 | 24 | 203 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 16 |
| 法人税等の支払額 | △161 | △562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 助成金の受取額 | 329 | 775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △693 | △795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 | △136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △78 | △118 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 23 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △104 | - |
| 吸収分割による支出 | ※3 △38 | - |
| その他 | △19 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △716 | △274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △55 | 266 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,169 | △1,867 |
| 株式の発行による収入 | - | 4,011 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △8 |
| 配当金の支払額 | △204 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68 | 3,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647 | 4,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,411 | 4,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,058 | 8,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
